一个成功前辈的交易经验(三)

应该设定什么利润目标? 从大局来看,我认为利润目标应该是存款总额的100%——赢的唯一办法就是取回本金。 那么,我们应该把每一场战斗都当作一场决战,或者视形势发展而随时变成决战。 目标是实现全球胜利或为全球胜利奠定基础。 当然也包括在失败的情况下减少损失,做到不影响大局,不能一下子全歼。 当然,我们也不能抱着期待,固执地等待市场朝着我们的目标发展,但也不要总是在获利的时候仓促收场,比如白捡钱包,怕主人追回。 每一笔利润都不便宜,我们付出风险的代价,我们愿意承担被老虎伤害的风险。 有了这个认识,我们就应该在安全性得到保证(有一定盈余)的情况下,用我们的耐心和智慧去争取最大的利润。

为什么“八”说赢100%算胜利? 当然,这也不是绝对的,这只是我比较个人的想法。 我首先看到的是期货市场上无处不在的风险。 事实上,即使你不离开市场,即使你获得了 200% 的利润,也只是暂时的。 你说100%的原因是:
(1)此时,您可以提取本金,恢复到原来的投资状态。 在这种情况下,本金不再有风险,但利润部分正在战斗,这已经是一个巨大的胜利。
(2)我总是提前设定一个目标,为客户赚取100%的利润,然后才结束。 期货市场存在无限风险。 你的利润只能代表现在,今天,而不能代表未来和明天,虽然你在不断地获利,而且势头很好。 所以我总是提前定好利润目标,以此和客户结算,也有两个原因:
{1) 我认为设定利润目标比设定时间目标更好。
{2) 不是每个人都能永远保持良好状态。 在这一点上,期货和体育比赛一样,是一个需要全身心投入的行业。 你的心理和生理状况不仅是周期性的,而且还会随着情绪而波动。 在暴利的情况下,心态很容易改变,谁也不能幸免,经纪人的心态更加冷静平和。 因此,在达到一定的盈利目标后,调整心态也是极为必要的。 一旦过去结束,未来将是一个新的开始。 我们必须从头开始,忘记过去,迎接新的挑战。

“九”为什么每个市场的利润目标都应该是当前市场的80%? 我说过类似“每波 80% 的利润目标”。 有人问为什么不是100%? 当然,没有人想把事情做得更完美,最低买最高卖。 但是哪一点是最高点和最低点呢? 直到市场结束我们才能知道。 我们只能将某个点估计为市场发展过程中的最高点和最低点。 偶然的估计可能是正确的,这个机会不超过百分之几。 如果我们从这种可能的意外事件中获利并退出市场。 我不知道你多久会错过多少市场。 如果我从一次大反弹的最高点开始计算,市场会反转 20%,然后获利退出。 从理论上讲,它似乎少了 20% 的利润(仅在理论上),但是要摆脱强劲的市场需要多少市场才能有一个体面的回调呢? 你经常以随时“让利”20%的奔放心态为自己赢得巨大的利润空间。 总的来说,它必须“比你失去的更多”。 回首往事,有多少在当时刚刚出现的“高点”卖出,错过了大盘的交易者,在捶胸顿足懊悔不已? 尽管在反弹期间不断创造新高,但我们无法判断哪个是最高的。 但是在回调的过程中,我们可以统计上一个高点是否已经回调到20%,是否到了离场卖出的时间,这正是我们可以看到和操作的。 那么为什么选择 20% 而不是 10% 或 30% 呢? 这不是绝对的,只是经验问题。 但是,在选择比率时,应满足以下两点:
(1) 市场总是有波动的。 不要被轻微的震动吓到跳下车逃跑,错过发大财的机会。 要做到这一点,你必须准备放弃几个百分点。 显然,这个百分比不能太小。
(2)要保证大部分利润不会白白流失。 要做到这一点,这个比例显然不能太大。 当然,你要全神贯注,随着高点的增加,在回调时不断提高退出的价格,在回调过程中密切关注回调的比例和动量,才能做得更好 并且更合理。

<10> 为什么说连续三天在期货市场上赚钱靠运气,人人都能做到? 我的意思是,在期货市场上赚钱也不是什么秘密。 因为市场只有两个方向,向上或向下,单个订单朝着正确方向的概率是 50%。 一天下单,连续三天盈利,也不是什么难事。 不比连打三间屋子打麻将难,但也不是每个村子都能打,需要一点运气。

<11> 为什么说在期货市场上三个月赚钱靠智慧? 根据我的经验,对于新进入市场的人来说,他们总是面临更多的适应问题。 能坚持一个月不折断筋骨,是非常可贵的。 在如此激烈的市场中,如果能持续三个月仍能盈利,已非同凡响。 我相信你一定有一些独特的东西。 或许是敏锐的直觉和准确的判断,或许是更合理的资金分配。 总之,你不是本能地与市场混淆或对抗,你必须有一些思考,运用一定的理性智慧。

12. 为什么光有智慧是不够的? 因为常年的辛勤工作也取决于交易方法。 交易方式包括:单笔交易量随行情变化而增减的变化规律,为每一波行情预先设定的规律可查的盈亏比例,按一定比例分配资金 和一定的法律。 因为这些不仅考验我们的智慧,更考验我们严格执行这些智慧结晶的理性结论的坚定信心和严格纪律。 所以我称之为方法。 如果你一年以上仍然盈利,那么你一定有一种理想的交易技巧——严格的纪律、灵活合理的交易技巧作为你始终如一的后盾。 因为我们每个人的智慧都是有限的,所以没有无限的智慧。 而这种有限的智力还受到我们的身体状况、心理状况、生物周期等变量的影响。我们不能像一台机器,从头到尾不暴露自己的弱点,像一个一直在运转的市场。 . 但我们可以用我们的理性来为自己制定出市场中可以使用的有效方法和必须遵循的规则,这样我们在市场中犯的错误更少,表现出更多的理性。 我不能保证你的理性会让你赚钱,但如果你在市场上奋斗一年,你仍然会在纸面上赚钱。 那我可以保证你们已经有了一定合理的操作方法和严格的市场纪律。 不要骄傲,继续改进,你会有很多事情要做。

<13> 为什么说有很多行情是我们无法理解的? 但这并不意味着不应该这样做? 康德说,我们所知道的只是世界的表象,只是现象世界。 作为事物的本质,即“自在之物”,我们无法认识它们。 我感兴趣的是,他是多么严肃和清醒,让我们意识到人类认知的局限性。 这种意识在期货市场上非常准确,有助于我们思考。 例如,我们真的知道市场每次都是上涨还是下跌? 你真的知道是什么因素最终决定了每一次的起起落落吗? 是市场的供求关系还是大玩家的随意炒作? 市场供需是由几个原因决定的? 还有其他未知因素吗? 大户被哪些公司控制? 是不是因为对方有一大笔资金要背叛,让对方逍遥法外? 因为太多大事件的发展趋势是由偶然的小事件决定的,即使我们有非凡的逻辑思维和理性思维能力,即使我们像爱因斯坦一样聪明,也必须能够分析和认识这些偶然事件和 这些偶然事件所决定的因素。 大趋势? 答案显然是否定的。 基于这样的认识,我们不应该像剧中的诸葛亮一样,总是百分百相信自己的判断(只是剧中真正的诸葛亮要平庸得多),固执地不做二手准备。 必须清楚,有很多事情是我们不明白的。 但是为什么我们能做的大部分事情呢? 首先,当我们有 70% 的把握时,我们可以考虑这样做。 因为我们做了十次才能赢七次,所以我们赢了。 第二,盈亏比在3:1以上也可以。 因为三倍比一倍没有亏钱。 当然,两者兼而有之更为理想。 我们也应该努力寻找这样的机会来提高胜率。 第三,可以顺势而为,逆势而上,立马出局。 这也符合合理安排风险收益比的原则。

<14> 为什么市场对涨跌的分析和判断不一定能最终决定结果? 越来越多的人不断地问我对现在的市场怎么看,但很少有人问我对这个市场的准备,两个想法有什么不同。 “简单的判断对错未必最终决定结果”,这就是我对上述情况所说的。 首先,如果胜负仅仅由涨跌的判断来决定,那么我们抛硬币的随机顺序的胜负已经是50%左右了。 显然,还有其他因素会影响期货市场的结果。 比如判断对错后如何处理,每次挂单金额的增减。

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外汇交易大师索罗斯

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