外汇鼻祖级大佬丹尼斯从400做到2亿的感悟

美国交易市场已有150多年的发展历史,曾出现过三位传奇的交易大师。 其中,最具传奇色彩的是被誉为“世纪投机大师”的他。

据说丹尼斯23岁时从家里借了1600美元,在接下来的10年里交易商品,赚了2亿美元! 到26岁时,他已经是百万富翁了。 事实上,在他借来的 1,600 美元中,只有 400 美元实际用于交易。
丹尼斯的交易历史

17 岁时,丹尼斯成为芝加哥商品交易所的一名跑垒员。

几年后,他在美中商品交易所开设了账户,开始交易迷你合约。 不过,由于他还没有达到允许交易的年龄(规定为21岁),丹尼斯只能请父亲帮助他在球场上交易。

丹尼斯毕业于哲学学士学位,他还获得了继续深造的奖学金。 但他对这笔交易如此着迷,以至于他最终决定放弃奖学金和学习机会。

丹尼斯从家里借了 1600 美元,其中 1200 美元用于购买美中交易所的席位,剩下的 400 美元是他的全部交易资金。

1970 年,400 美元增长到 3,000 美元。

1973年,交易资金达到10万美元。

1974 年,丹尼斯通过大豆期货交易获利 50 万美元,到那年年底,就在他 26 岁生日之后,他成为了百万富翁。

1980年代,丹尼斯成为期货市场上的叱咤风云人物,在市场下单往往能带动市场势头。 他的业绩不断提高,平均每年从市场上赚取超过5000万美元的利润。

丹尼斯在 1987 年的股市崩盘中遭受了严重挫折。 它的资金损失了近一半,个人账户也遭遇了同样的失败。 他的投资主要是做空债券。 股市崩盘后,利率下降,债券飙升。 虽有风控,但一时难挡,损失惨重。 他轻描淡写。 他的强项是可以从容面对逆境,没有情绪波动。 他明白“重大损失在所难免”的现实。 情绪波动不利于交易,过分关注反面会影响大局。 胜负太在意,但说明你对自己缺乏信心。 其实,交易顺利的时候他也不会大喜,运气不好的时候,感情上的伤痕自然会减轻。

1988 年,理查德丹尼斯淡出交易大厅,留下了一座传奇的丰碑。

丹尼斯的交易系统

丹尼斯没有名师指导,而是通过不断的自我总结完善了自己的交易系统:

1、顺势而为:不要主观判断高价低价。 人性会寻找安全边际,高抛低买。 丹尼斯也买了底部或触及顶部。 1974 年,他以 60 美分做空糖,但 11 月价格跌至 13 美分。 然后又在10美分处逢低买入,屡败屡战。 他认为,即使他做对了,收益也远小于试错的损失。

2、反市心理:80%看涨,头不远; 80%看跌,底部不远了。 笔者认为,很多人会简单地通过周围人的意见来判断大多数人的意见。 目前没有人能将所有的市场预期叠加起来,量化大家的多空观点,所以这一点在打破我们固有的思路时,在这一点上更有指导意义。

3.风险控制:丹尼斯自从失去了1/3的本金后,就学会了风险控制。 风险控制是坚持的问题。 不要因为反复止损而放弃,也不要因为稳定的收入而得意忘形,而丹尼斯做到了这一点。

4.技术分析:丹尼斯是一所技术学校。 他通过技术分析和程序化交易系统与朋友完成交易。 但是,如果交易系统与自己的感受不一致,他不会选择两者之一,而是选择暂时离开市场。

丹尼斯的海龟交易规则

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外汇海龟交易法

海龟交易规则是所有专业交易者和普通投资者的必读之物。 在金融界,有这样一个家喻户晓的故事。 1983年,美国期货界的两位密友理查德·丹尼斯和威廉·埃克哈特就一个问题产生了分歧:伟大的期货交易员是天生的还是可以培养的? 他们在这个问题上赌了一把,进行了一个实验来寻找答案,被称为“海龟交易实验”。

丹尼斯和埃克哈特从 1000 名申请者中选出了 13 只“海龟”,并在两周内教他们交易概念和规则。 在接下来的 4 年里,海龟们通过这些交易规则平均每年获得 80% 的收益。 《海龟交易法》的作者就是这次实验的海龟之一,而且是成功的。 他在书中第一次公开了整个实验过程,以及在外人眼中充满神秘色彩的《海龟交易规则》,让大家了解:
•海龟如何交易和把握交易时机:
• 海龟如何衡量风险和管理资金:
• 海龟如何实现超过100% 的平均年回报率;
• 为什么有些海龟非常成功,而有些则一无所有,
• 如何将海龟交易规则应用到您自己的交易中。

海龟交易系统就是这么好的机械交易系统,它囊括了交易的方方面面,会给你在交易中必须做出的每一个决定给出答案,让你更容易进行一致的交易。

一个完整的交易系统包含成功交易所需的每一个决策:

市场 – 买卖什么
头寸规模 – 买入或卖出多少
进入市场 – 何时买入或卖出
止损 – 何时退出亏损头寸
退出 – 何时退出盈利头寸
策略 – 如何买卖
市场 – 买卖什么

丹尼斯的贸易启示
无论如何,丹尼斯在交易市场上的出色记录仍然无与伦比,他的交易原则仍然吸引着今天的交易者——

我总是说,即使交易规则在报纸上,也没有人会遵守。 关键仍然是一致性和坚持原则。

当交易者犯了错误,遭受损失时,交易者很可能会逃避现实,拒绝承认自己的错误,拒绝承认自己的错误并进行反思,完全忘记市场和交易,无法进行任何思考 . 事实上,犯错和失败是充分思考市场和交易的时候,也是彻底反思自己的错误的时候。

交易教会我不要把传统智慧当作圣经。 我赚到的钱证明了市场上大多数人大部分时间都是错的。 我所知道的市场是不合理的,充满了混乱的群众。 一旦情绪占据主导地位,大多数人都会做出错误的决定。

如果事情与您的预期相差甚远,请不要强迫,不要交易。

我已经学会了不要急于增加头寸或交易来取回我的资金。 亏损的出现会影响你的判断,所以此时最好休息一下,考虑下一笔交易。

你选择持仓一定是有原因的,你最好坚持到那个原因消失。

市场是趋势,这应该是最终让我们进入的主要因素。事实很简单,能够坚持下去可能比你用来识别趋势的方法和特征更重要。 不管用什么方法进场,最重要的是看有没有大趋势。

让交易决策尽可能不受情绪影响是很重要的。

一个好的趋势跟踪系统将允许您跟踪市场,直到趋势发生变化。

我认为还有一件事非常重要:你应该时刻为各种突发事件做好准备。 不要低估市场中可能出现的风险。 如果我在近 20 年的交易经验中学到了一个教训,那就是市场上任何意想不到的和不可能发生的事件都可能随时发生。

你应该计算一下缺点。 当它发生时,你唯一的选择就是尽快离开。

理查德丹尼斯成功的关键在于及时总结经验教训。 他基本上是自学成才,所有的经验和知识都是从市场实践中学到的。 很多交易者在赚钱或亏钱的时候并没有总结原因,所以到最后他们仍然对自己为什么赚钱和为什么亏钱一头雾水。 有些人确实总结了一些道理,但在实践中却不断地重复犯同样的错误,这印证了流行的说法:我明白道理,但很少有人去做。

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外汇海龟交易法

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