“假突破”交易策略

您最后一次进入交易并立即对您不利,即使您确信市场会朝着对您有利的方向移动是什么时候?你最后一次交易突破并被止损是什么时候?我敢打赌你最近在自己的交易中经历过这些事情中的一种或两种,而且我也愿意打赌我或我的一个学生可能采取了这些交易的另一面,这些交易似乎’假装’你的位置……

你看,假突破在市场上一直发生;它们是“从众心理”的结果,这种心理导致人们在走势的顶部买入或在底部卖出。作为价格行为交易者,我们处于一个独特的位置,可以利用许多业余交易者所拥有的虚假突破和弱“从众心理”。

作为一名交易员,我通过使用反向交易方法(如假突破和我的专有fakey 交易策略)赚了大部分钱。逆势交易和使用假突破模式和虚假设置的力量使我和其他精明的价格行为交易者能够从其他交易者的不幸中获利。这听起来可能有点苛刻,但这是交易的现实,大多数交易者都是赔钱的,有见识和熟练的交易者赚钱,俗话说“猪被宰了”。我希望你现在脑子里已经亮了灯,因为这篇文章都是关于逆势思维、错误突破,以及如何利用导致如此多交易者在市场即将到来时立即入场的“从众心理”改变方向……

那么究竟什么是假破呢?
我以为你永远不会问!开玩笑,我知道你现在可能在想,所以你去吧……

虚假突破可以定义为市场的“欺骗”;一个水平的测试导致该水平的突破,但市场随后回撤并且不能维持在该水平之上或之下。换句话说,市场不会在测试水平之外收盘;相反,它留下了一个错误的突破。这些虚假突破是即将到来的市场方向的巨大证据,我们需要学会利用它们来发挥自己的优势,而不是成为它们的受害者。

这是一个关键市场水平错误突破的视觉示例:

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从本质上讲,假突破可以被认为是“吸走”市场过度承诺的反向动作。这个概念是等待价格变动清楚地表明市场已经承诺交易的一侧,并且他们将在另一个方向的强烈逆转时“被迫”清算他们的头寸。通常情况下,我们会看到这些情况随着趋势市场的扩大而展开,所有业余爱好者在逆趋势回撤之前,或在关键支撑和阻力位或在盘整突破情况下跳入。

从众心理导致交易者通常只有在“感觉”安全时才进入市场。然而,这是骗局;权衡感觉和情绪正是大多数交易者在市场上亏损的原因。许多交易者会因为市场看起来非常强劲或非常疲软而上当受骗,因此他们认为顺势而为是不费吹灰之力。然而,事情的真相是,市场起起落落,它们永远不会直线移动很长时间。这被称为“回归均值”,这是我在我的高级外汇交易课程中重点扩展的内容。

我们真的必须使用逻辑和反直觉或“逆势”思维来从主导大多数交易者头脑的软弱从众心理中获利。这就是为什么在交易虚假突破、拒绝和失败方面保持自律非常重要,也是我非常喜欢交易它们的原因。

假休息的类型

  1. 关键市场水平的经典牛熊陷阱

牛市或柱线陷阱通常是 1 到 4 柱模式,由关键市场水平的假突破定义。这些假突破发生在大的方向性移动之后,并且随着市场接近关键水平。大多数交易者倾向于认为一个水平会突破,因为市场已经积极接近它,然后他们买入或卖出突破,然后很多时候市场会“假装”并形成牛市或熊市陷阱。

上涨后形成牛市陷阱,在场外观望近期强劲走势的业余爱好者无法再接受诱惑,他们跳入略高于或关键阻力位,因为他们确信市场现在有动力打破它。然后市场略高于该水平并完成所有突破订单,然后随着大男孩的进入并推动市场走低而下跌,让业余爱好者“陷入”亏损的多头头寸。

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2. 盘整的假突破

盘整或交易区间的错误突破非常常见。很容易陷入认为交易区间即将突破的陷阱,结果却看到它反转回到区间的主体。避免这个陷阱的最好方法是简单地等到日线图上有明显的收盘价超出交易区间,然后你就可以开始寻找突破方向的价格行为交易信号。

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  1. Fakey’s (inside bar false-breaks)

Fakey 设置是我一直以来最喜欢的价格行为设置之一,学习交易它将有助于您了解市场动态。从本质上讲,Fakey 是一种价格行为模式,需要对内柱线设置进行错误突破。因此,一旦您设置了内边栏,您就可以观察内边栏和母栏的错误突破。现在,我今天不打算讨论所有不同版本的 fakey 交易策略或不同的交易方式,但是您可以在我的专业外汇交易课程中了解有关我专有的外汇 fakey 交易策略的所有信息。

这是两个 Fakey 设置的图像,请注意一个有一个 pin bar 作为 false-break 而另一个没有,这些只是 Fakey 设置的两种变体:

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错误突破可以创造长期趋势变化
作为价格行为交易者,我们可以使用市场的价格行为来预测错误突破并在关键水平上寻找它们,因为它们通常会引发价格方向的重大变化,甚至是这些关键水平的趋势变化。

我们需要注意出现在市场关键水平或附近的蜡烛的“尾巴”。问问自己,价格在每天的交易时段中有何反应……它们在哪里收盘?收盘是一天中最重要的水平,如果市场收盘未能超过关键市场水平,通常可能预示着重大的错误突破。通常,价格会探查某个水平或试图突破,但在每日柱线收盘时,价格已拒绝该水平并“尾随”,显示该水平的错误突破或错误测试。市场收盘未能超过关键市场水平可能导致大幅回撤或趋势变化。因此,价格柱的收盘是最重要的观察水平,而日线图收盘是我认为最重要的。

以下是 EURUSD 日线图出现错误突破导致市场见顶并开始长期下跌趋势的示例:

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历史给我们上了一课

值得注意的是,著名交易员乔治·索罗斯(George Soros)在本周做空英镑并“破坏”了英格兰银行(1992 年 9 月 16 日)——图表显示了一个巨大的错误突破信号。下图显示价格向上突破至新高,然后回落。对于那些经常关注我的人,你会注意到这实际上是一个经典的fakey 设置,并且清楚地证明了这种价格行为策略已经奏效了几十年。

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关于假突破的最后一句话……
作为交易者,如果我们不学会预测和识别市场中的欺骗或“虚假突破”,我们就会输给这样做的交易者。如果我们在日线图时间框架上关注关键水平的价格走势,关于错误突破的“写作”通常在墙上。

如果我必须给您留下一条对您的外汇交易生涯至关重要的建议,那就是立即放下一切,开始研究假突破和逆势交易方法。这样一来,您将领先于 95% 的交易者,他们陷入了一个与主流误解和无效交易方法进行权衡的循环中。作为一个逆势交易者,我希望在大多数其他散户交易者都致力于市场的错误方面时进行交易,如果你不了解虚假突破和虚假模式,这将很难做到。交易假突破和我专有的“假冒设置”是我的外汇价格行为交易课程的核心重点,并且我在其中非常详细地扩展了这些主题。我教我的学生在交易虚假突破和虚假设置时要注意的大量不同价格模式。这种“逆势”交易风格是我坚信的,并且一次又一次地证明了自己。如果您只学习一种交易策略以应用于您的外汇交易,那么虚假突破将是最重要的。

资源属于:外汇交易技术 技术

本文由汇友Nial Fuller分享

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