外汇交易技术—假突破的专业解析

你上一次是在什么时候做了这样一次交易,尽管你对价格沿着你期望的方向运动充满了信心,但是它立即朝相反的方向运动了?还有,上一次是什么时候,你做了一次突破交易,但是后来不得不止损出局了?我现在就敢赌,你就在最近的交易里经历了其中的一种,甚至两种情况。

你会看到,在市场上假突破什么时候都会发生。它是导致人们买在高位和卖在低位的“羊群心理”的结果。作为价格行为交易者,我们处在一种独特的地位,利用这种假突破和大量的业余交易者都有的“羊群心理”。

作为一个价格行为交易者,我的大部分钱是用反向交易方法,例如假突破和我个人独有的FAKEY交易策略赚到的。这是反向交易的力量,假突破形态和FAKEY构架让我和其它聪明的价格行为交易者从其他交易者的灾难中赚到了钱。这听起来有些夸张,但是这就是交易的现实,在市场上大部分交易者是赔钱的,而少数技能高超的交易者才是赚钱的。

什么才是一个假突破?

我想你从来没有问到过这个问题!开个玩笑,我知道你可能正在想,现在我们就开始……

假突破可以定义为市场的“骗局”;对一个价位的测试形成了在某个价位的突破,但市场然后又掉头了,并没有保持站在这个价位的上面或者下面。换句话说,市场没有停在被测试价位之外,而是留下了一个假突破。这种假突破为判断未来的市场方向提供了大量的依据,我们需要学会利用它们,并使它们变为我们的优势,而不是成为它们的牺牲品。

这是一个可以看出来的对关键市场价位的假突破的例子

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从本质上讲,一个假突破可以被看作是一种“吮吸”过度偏向的市场,使其反向移动的市场行为。其概念是等待价格运动清楚地显示市场的某一方占主导,在某个价位受强大的反向作用 “被迫”清算持有的头寸(s)。通常,我们看到这些场景出现在一个正在持续的趋势市场出现逆势折返之前,或者关键支撑和压力位被突破,以及在震荡市场被突破等情景下,大量的业余交易者冲入市场。

羊群心理引起交易者冲进市场,通常是他们觉得市场是安全的。然而,这正是一场骗局。凭感觉和情绪进行交易正是大量的交易者在市场上赔钱的原因。很多交易者受骗上当是因为市场看起来很强或者很弱,所以他们觉得没问题,跟着动量跳进去就行了。然而,真实的市场总是潮起潮落,永远不会直线前行。

我们真应当应用逻辑和反直觉或反向思考,从那些支配着大部分交易者思考的羊群心理中获得利润。这就是为什么在交易假突破这个领域要保持自律,恪守规则如此的重要, 以及为什么我对这样的交易方法如此偏爱的原因。

假突破的类型

1、在市场关键价位的典型多头或空头陷阱

多头陷阱或空头陷阱通常是1到4个烛线构成,由一个在市场的关键价位的假突破定义的形态。这些假突破发生在市场价格出现了大的方向性移动之后,并到达了一个关键价位附近时。大部分交易者倾向于市场激进地接近某一个价位,就要突破时买入或卖出突破,但是这种大多数的交易的结果是他们被踢出局,市场形成一个多头或空头陷阱。

当价格运行到高位后会形成一个多头陷阱,站在旁边观察的业余交易者看着市场如此强势,再也控制不住他们的情绪,经不住诱惑,恰恰就在关键压力位或者在其之上跳了进去,因他们对市场现在有巨大的动量,突破并站在关键价位之上充满了信心。然而,就在市场向上突破这个压力位一点点并且充斥了大量买单去抢突破时,一个大户冲了进来,价格下跌,市场方向改变,把那些持有亏损多头的业余选手留在了陷阱里。

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2、整固区的假突破

整固或震荡区的假突破相当普遍。觉得震荡区要突破了,但是最终能看到的是又返回了震荡区间。这也是很容易掉进去的陷阱。避免这种陷阱的最好的办法就是等待在日线图上最终收盘价落在震荡区间之外,然后,再沿着突破的方向去找价格行为交易信号。

3. FAKEY(内含烛假突破)

FAKEY架构是我最喜欢的交易架构之一,学习如何交易它会大大地帮助你理解市场的动态性。FAKEY是一种价格行动形态,它要求形成了一个内含柱的假突破。所以,一旦你发现一个内含柱架构,就要观察是不是有一个内含柱和外包柱的假突破。下面的图中,你看到了有两个FAKEY架构的图。注意,其中的一个有一个针形烛线作为一个假突破,另外一个不是,这里只是众多的FAKEY架构中的两个。

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假突破会形成一个长期趋势的改变

作为一个价格行为交易者,通常当市场要产生一个价格方向的变化,甚至在这个关键价位产生趋势性反转时,我们可以用一个市场的价格行为来预测假突破和在关键价位寻找它们。

我们需要注意的是发生在市场的关键价格上或附近的价格烛线的尾巴。要问自己,价格在日线图上是对这个关键价位是如何反应的,它们的收盘价收在哪里?收盘价是当日线图上最重要的价位,如果一个市场的收盘价没有收在关键价位之上,就给出了一个假突破的信号。经常,价格会对关键价位进行刺探或者试图突破,但是在日线图上的收盘价被这个价位阻止了,只露出了尾巴,显示了一个假突破或对这个价位的失败测试。收盘价要超过一个关键市场价位但最失败,会导致市场出现一个大的折返或趋势的变化。这样,一个价格烛线的收盘价就是我们要观察的最重要的价位,日线图的收盘价是我认为最重要的东西。

这里是一个日线图上假突破的例子,市场达到了顶点,然后开始了一个长期的向下的趋势。

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历史给我们上的一课

值得我们回忆的那一周,著名的交易者索罗斯做空英镑并且使英格兰银行破产(1992年9月16日)- 在图表显示了个明显的假突破信号。下面的图表中显示价格向上突破创了新高,然后向下崩溃。这就是一个经典的FAKEY架构,有清楚的证据显示这种价格行为策略已经用了十多年了。

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对于假突破最后要说的

作为一个交易者,如果我们没有学会预测和识别市场的骗局或“假突破”,我们自然会把钱赔给那些能做到的交易者。如果我们能留意到日线时间框架上的关键价位的价格行为,假突破就像写在墙上一样,发现它们并不困难。

如果我能给你一些关于你的交易生涯的非常重要的建议,那就是现在立刻把一切事情都放下,开始学习假突破和反向交易法。通过这样做,你可以战胜95%的交易者,他们深陷于大众化的误解及不断去做无效交易的循环之中。作为一个反向交易者,我希望大部分的交易者都站在市场的错误的一边,当然,如果你不懂得什么是假突破或FAKEY形态,对你来说要做这一点是相当困难的。我对这种反向交易方法报有极大的信心,因为它一次次的得到了验证。如果你只想学习最有效的交易方法,那么假突破就应当放在清单的第一位。

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