美国30年投资冠军的抄底技术

今天要分享一个我很喜欢的交易者mark mini mini上一年2021年美国投资冠军以及1997年美国投资冠军。经过了三十几年,他依旧是那个冠军。对瓦特五来说,学习一些新的股票知识都会亲自验证,非常非常多次才会拿来使用。以前我很努力的学股票讨论版啊,财经节目分析师youtube啊,什么都学,但最后却差点破产。最后我才发现股票的知识跟其他的知识不一样,其他的知识学错了,顶多浪费时间和学费了。而股票的知识学错了,反而是会赔钱的。尤其是股票只是有很多谬误才是导致赔钱的主意,让我们陷入困境的不是无知,而是看似正确的谬误论断。这是马克图恩所说的。而这位mark mini mini,他的方法同样也被我质疑过很多次,但最终时间总会告诉我的,他才是正确的。那现在我们来看看美国投资冠军是如何判断股市底部的。进场时机抄底是别人的回合。第一点,抄底的风险大,而且获利有限,而创新高的股票,它的获利还有时间成本远远会优于抄底。当我们去抄底那些形成头部技术面失败的股票的时候,不但要再涨回去不容易,股价还极有可能会腰斩再腰斩。我们现在看到所有大跌的股票,没有一个不是从第一个失败的形态开始的。所以我们要学会如何去判断这些形态抄底的风险和时间成本,相对买那些创新高的股票。其实风险是更高的。这边他会用一句威廉的欧尼尔说的,看起来价格太高,太有风险的,通常都还会继续走高,看起来价格低的通常还能更低。第二点,大盘在底部,我们首先购买的是突破新高的股票,而不是叠升反弹的股票。抄底是抄大盘的底,但个股则是买突破新高的股票。第三点,抄底者与被套的亏损者。他们会替我们把市场整理好,我们只需要等待那些情绪化的交易者,用他们的钱替我们整理出风暴。比非常棒的进场点,我们再进场就好了。抄底者或者底部抄底。那假如真的有幸反弹了,在上面的被套的亏损者会开始卖出,抄底者也会在这个地方卖出,所以股价会再进一步的跌下来。跌下来之后还会再有另一波的抄底者出现,然后股价在反弹,反弹之后,上一次被套的亏损者还有下面的抄底者再卖出,所以股价又再继续往下。等到抄底者还有被套的那些亏损者都消耗完毕之后,这时候只需要一点点的买进,就可以大幅的拉抬股票。而这时候就是我们最好的进场时机,而且停止的风险可以降到非常非常的低,让股票引导你进出场,而不是大盘指数或者其他的消息。首先我们要知道大盘指数是由什么组成的,比如美股。是由一万多档股票组成,而全资股代表了某些股票拥有了影响大盘指数的权重。比如说我们熟知的五大金牙股,它们的权重比例大概就占20帕左右。而当这五档股票各上涨5趴的时候,即使其他20趴的股票全部下跌,五趴指数依旧会是平盘的,这个就是全资股的作用。

简单来说就是它可以拿来当做超重指数的工具,左手只需要买这几档全资股,右手就可以偷偷把其他股票都出光,甚至这时候大盘指数还是上涨的。我们可以看隐形熊市这一波的例子。在2021年2月的时候,高于200MA的股票是在最高点。那直到现在已经跌到剩下25帕左右,只剩下25帕的股票高于200MA。而我们可以看看2021年2月的时候,我们的大盘指数在什么地方,这个是标普500在2021年的二月的时候在这个位置。也就是说大盘指数在这个位置的时候,开始一路的出。个股我们可以看到大盘指数在之后还是继续的往上涨。但是在这一段期间,从这二月开始,其实它是左手拉权值股,右手不断的出其他股票,我们的指数看起来还是上涨的。但假如有经过这一段的人,应该都会知道我在说什么。在这一段期间,尤其是科技股大多数都已经跌20到90趴,非常非常多的股票多。在这一段阵亡。那假如没有买全资股,那拉这一段其实跟我们没有什么太大的关系。那买那些科技股或者其他个股的人,在这一段持股其实是亏损非常严重的。假如没有及时卖出的话,而全资股真的能够反映整个股市的健康状况吗?在上一个例子中,我们能知道绝对不是全职股才是混淆真相的主因。看个股才能够真正了解现在股市的健康状况。大盘指数是涨是跌,取决于有没有人在操作权值股,而不是取决于市场真正的健康状况。而熊市底部我们希望看到的是。个股从大跌之后开始恢复越来越健康,而这个恢复并不是叠升了之后反弹,而是突破新高的个股。那些的数量渐渐的开始变多,这才能够真正反映这一个股市。它开始慢慢变得健康。我们才会知道这个股市也许走到了底部,而如果熊市的底部只是靠全资股的反弹或是个股的反弹,那些整理好突破新高的个股依然一蹶不振,代表这个股市外强中干,健康状况非常的差。那这个反弹其实是非常虚弱的,所以再创新低的几率就会非常高。因为它只是硬拉上来而已。有时候觉得市场已经到了底部跑去抄底,结果就是一再的跌破新低。在这时候风险我们还是得放在第一位。经济面及消息面该影响我们的操作吗?这边有个美国投资冠军mark 常挂在嘴边的话,如果经济指标有用,股市里面最赚的会是经济学教授。而彼得林区也有类似的名言,在股市赔钱的原因之一就是一开始就研究经济状况,那些观点会直接把投资人引入死角。我们可以常常在新闻或是分析师等等的看到他们在分析国债收益率攀升之后,我们会涨还是会跌。升息之后我们会涨还是会跌?通膨指数创新高之后会涨还是会跌?疫情来了之后会涨还是会跌?结果当时疫情爆发的时候,没有人敢说这个疫情之后会有一个大牛市出现。那我们再引用一次马克吐温所说,让我们陷入困境的不是无知,而是看似正确的谬误论断。

而彼得林居还有一个类似的名言,没有人能够预测利率。经济或是股市的未来走向。抛开这些预测,注意观察你已经投资的公司究竟发生了什么事。这意思就是说我们需要专注手上的个股发生了什么。我们买的是这一档个股,那这一档个股它该停业的时候我们就停业,该停损就停损,而不是用一些大盘指数的一些状况或是一些经济指标。他们是好是坏,来去当做我们手上进出的依据。而一个经济指标的消息或者利多利空,并不是由我们来决定,也不是由经济学教授来决定,而是拥有那些大钱的人决定是利多还是利空。所以我们不需要去猜测或者预测。而大钱进入股市,它需要时间如同我们高于200MA的例子,他们光出货就已经出了一年多。那身为小资金的散户,我们其实有非常非常多的时间可以去清仓,可以去规避这些风险。其实在这一段时间里面,个股其实大多数都已经。大跌了,到最后才换全持股。所以其实我们只要学习判断大钱的进出痕迹,专注我们的个股,就能够趋吉避凶。如何找出领导股大盘指数的底部在哪里?不重要,重要的是在大盘底部的附近有没有准备好突破的个股能买。第一点,领导股会带领指数走出熊市,而且它的涨幅是大,而且非常久的。第二点,下一个牛市的领导股通常不是上一个牛市的领导股,所以我们应该要多关注那些没有听过的股票,才有可能创造出超级迹象。现在的明星股在过去也都是默默无闻,直到他们有了超级表现之后才成为明星。而当他们成为明星了之后,最大的涨幅我们已经错过了。这就是为什么我们要找那些没有听过的股票,当一档股票变得有名人尽皆知的时候,对他来说并不是一件好消息,反而很有可能那个股票的高点就出现了。所以我们要习惯去寻找那些没有听过的股票,不要留恋那些恶俗的股票。第三点,个股一定要强于大盘指数。但凡指数一直跌一底比一底低,但我们会发现有一些股票,反而一底比一底更高,一底比一底高。这就是它强于大盘指数最佳的证明。当大盘指数继续跌破新低的时候,某一档个股它反而没有跌破新低,它反而一底比一底还要高。那代表说这个个股强于大盘,而这种强于大盘的股票,它可能会在大盘指数下跌趋缓的时候直接就喷出。而他们通常就会是下一个牛市的领导股,在熊市大跌,风险这么高的情况下,那些大钱还愿意冒着巨大的风险进场买进。代表他们对这档股票的看好程度是非常高的。在指数低点时,风险这么巨大的状况之下,大钱进入某个股票甚至还突破新高,这代表大钱对这一个股票非常看好。即使风险巨大,依然要买进,尤其是基本面成长又非常快的时候。这代表。可能出现了一个巨大的机会,而我们希望能够抓住这个机会。距离52周高点,当大盘可能在底部的时候,我们找的那些股票啊要距离52周的高铁越近越好,甚至是直接突破的股票。有这种表现的股票,才足以引起我们的关注。基本面超好,最强的股票它必须要有最强的基本面。当我们找到强于指数的个股,它的基本面最好是每一季成长20趴以上,而且它的盈余是突破数年来最高的年成长速度。假如有这么好的基本面代表,他也许会是下一个领导股的候选人。颠覆性的公司。可以去对比一下这档股票与同类股基本面的增长有没有更强,最好是该类股的前两名,而且具备颠覆传统行业的技术。

这种公司就会出现巨大的机会。比如说我们现在看到的苹果奈飞、特斯拉,他们其实都是这种颠覆传统行业技术的公司。我们希望找到这些股票的小时候。抄底是抄大盘的底不是抄个股的底。这边有个很重要的观念,超大盘的底,但是我们的个股要去买突破的。看到大盘跌包买的个股绝对不能买,也跌爆的一定要去买接近52周高点的盘到准备突破的这一种。为什么大盘指数在这么惨的情况下,这个股票它还能够这么强,这就是代表这些大钱愿意在如此大的风险之下卖进它。寻找这些股票共同的族群。当我们用以上的方法选出了非常多看似优秀的股票的时候,我们可以再看看他们是否有共通的族群。如果是整个族群一起准备好,一起发动的时候,一开始族群会有一两个领头羊开始先带着走,之后这个族群的其他股票才开始一起上涨。你最希望能够选出一两档同一个族群的股票。那代表说这一个族群可能要开始发动当族群一起发动的时候,我们的胜率就可以再进一步的提升。选完股票之后,在熊市中我们如何能够安全的进场和离场?做完这些功课之后,还不代表我们一定会成功,随时都要注意风险,尤其是在这种市场极差的情况之下,我们可以先试仓。从总资金的58到18开始,并且设下停损。当我们这些舱位确认获利了之后,我们才开始进行加仓。困难的。时候最多只买总资金25帕的仓位,当赚钱了之后才开始增加铺线。当我们25趴的仓位都赚不了钱了,那我们就没有理由把风险再加到50趴赚钱的时候就加码,赔钱的时候就减码,这就是赚大钱,同时避免大赔的方法简单,但是却很有效。而大赔的人通常都是眼里看着投多少钱我就能够赚多少钱,或者说赔钱之后的赌徒心态想要搬回来。反而在风险越大的时候,肚子下的越大,那这个就很容易出事。好的,这个是瓦特对于美国投资冠军mark 的理解,并且自身有经过很长时间的实践经验。他的很多观念和操作其实都已经融入了纪律之中了,算是影响我股票生涯非常大的。其中一位导师在这边分享给大家。那在最近的市场风险永远要摆第一。

假如这次是第一步之后,进场机会还是非常多,我们不用急着去抄底抢反弹。那假如这不是底部,那其实也没有我们的事。就从影片前面所说的,等待那些抄底者,还有那些被套的亏损者,等待他们把这个市场整理到一个安全的点的时候,我们再进场去买进就可以了。

资源属于:交易抄底技术

本文由汇友ytb分享

请登录后发表评论

    没有回复内容