交易能盈利的几点关健

在我成为呃职业投资者之前呢,我也跟很多人一样。犯过很多啊低级的错误。其中一个呃最普遍的错误呢就是做短线。我记得我刚入世之初吧。呃,我问过一些朋友,一些呃老股民吧。我就问他们。哎,我刚入市啊,我应该注意点什么呀?呃,大多数人呢呃就是说啊你先拿一笔钱先去做做短线试试看,找找感觉,看你适不适合干这个。啊,这是一个非常普遍的错误啊,我后来啊。后来,当我逐渐醒悟过来的时候,我觉得这是最不应该犯的一个错误。呃,眼光短浅过于短线,过于注重短期收益。会让你失去很多很多珍贵的机会。真正优秀的交易者,优秀的投资者,他们注重的是长期收益,他们注重的是某一些等待多时的机会。熟悉我的朋友,我们有一些老粉丝都知道,我经常说的一句话呢,就是说你要像猎人一样去守候你的猎物等待。把所有条件都具备了以后,等待那致命的一击,而不是看见了我就打,看见了你就打。真正的这个高手啊。不在于枪法好坏。而是在于什么呢?而是我跟你靠的足够近。我在容易打你的时候,我再打你。孙子兵法说,善战者,胜于易,胜者也。什么意思呢?就是说善于打仗的人,优秀的交易者,优秀的投资者。他投资那些特别容易获胜的标的,他打那种特别容易打赢的仗。啊,这是这是这是这个呃。业余投资者和专业投资者最大的一个不同啊。专业投资者找容易下手的机会。等待这样的机会啊。抓住机会,一招致命。而很多初学者呢上来就打。啊,但是不对啊,这种做法不对,眼光放长远一点。眼光要看清楚你的猎物,你到底要打什么,这很重要。第二个常见的错误呢。这个我也深有体会。当我当年啊辞掉所有的工作,辞掉所有的一切外部的经济来源。当我唯一的来源就是呃做投资做交易的话呢。我非常的紧张。我看见猎物举枪就打。也不管打得动,打不动,也不管我距离多远。这就是说的当你的收入来源仅限于来自于股市以后呢,你就会过度紧张过度的。嗯。怎么说呢?心态失衡。而职业的交易者呃,顶尖高手通常呢他们有一定的资本。这个我这件事情我也和很多朋友也聊过,在你没有足够多的资本之前,你不要踏入职业交易这个职业投资这个领域。那么如何去得到第一桶金呢?如何去得到第一个资本呢?足够多的资本呢,我的建议是做好你的本职工作。在你的本职工作,你所学啊,你有比较优势的地方拿到你第一桶金。如果你在你自自己的这个专业领域啊,你非常熟悉的专业领域,你赚不到第一桶金,你不可能靠交易赚到第一桶金的。你不可能靠你10万块钱能挣到上千万上亿的钱,那是不可能的。专业的投资者职业的投资者。他们呢管理的资本非常大,不管是管理自己的钱或者是自己的钱足够多,或者是管理别人的钱。那不管怎么样,他会有第二份和第三份的收入。怎么说呢?他会拿一笔钱。他去买债券,获得长期的固定收益,或者说他去买有分红的企业啊,企业给他分红,他也能够维持他长期。就算这个市场不好,没关系,股票跌了没关系,我照样拿分红,我照样拿啊。这个债券的利息对不对?来维持它长期的那种折服。我没有机会,我就等那这个时候等的时候是消耗资本。这个时候你就需要有外部的经济来源。

那么切忌就是说在市场不好的时候。去做一些啊不理智的交易。呃,这里顺带多说两句,就是说。我本人是不不赞成我本人是不赞成做空交易的。比如有人说啊市场不好,市场不好,你可以做空啊。呃,做空这件事情,呃,我们以后有机会再仔细聊这件事情啊,做空的风险太大了。尤其是在美股这个市场上面,一有风吹草动就是往上涨的。因为我在在我网站上面有一篇文章啊,回头我把链接会放在下面啊。呃,中美贸易战呃,世界闹闹闹闹这种呃公共卫生事件等等等等啊。任何一种情况,只要世界不太平。如果发生一件事情,什么。全世界哪里不太平,哪里的钱就会往美国跑。钱到了美国会怎么样换美元啊,买美股啊。所以说我再说还有一个这么大,全世界最牛的大买家这个这个美联储啊,所以说做空其实是很不理智,很很难赚钱。就是说做空很难赚钱,而且美股向来是什么呢?跌起来又快又狠。等你反应过来要做空的时候,你已经没有多少机会了。有兴趣的朋友可以回顾一下今今年这个2 2月份、三月份的这个行情。你做空你能拿得住单子吗?昨天跌百分之4%,7%,今天暴涨4%7%。你根本拿不住单子。好,做空这个话题呢以后我们有机会再来聊。我是我本人是呃,除非我有持仓,在我有大量持仓的情况下,我觉得未来可能会面临风险。然而呢我无法判断这个风险是不是值得让我把所有的股票卖掉的情况下,我可能会去用做空值。呃,股指期货的方式来对冲一部分系统风险。期权我基本上不碰啊,有些东西期权回头我们还可以聊这个话题啊。期权我基本上不碰,我只是用做空股指期货的办法来对冲。呃,系统性风险对冲大盘下跌的风险。另外一个那个新手经常犯的错误呢是什么呢?就是不做功课,很多人呢出出入市场的人呢都是啊缺少缺少一种啊细致系统化的深入的去理解这个市场到底是什么东西。啊,到底金融市场是个什么东西?到底金融市场里面这些东西是什么东西,你要怎么去理解这些这些这些事情。很多初学者呢缺少这方面的深入了解。啊,很多人做事情呢就是凭感觉啊我感觉要涨,我就买,我感觉要跌我就卖了或者做空。啊,包括在youtube,在在很多这种啊平台上面,公共公共平台上面。也有很多这个博主啊播报的一些东西,也都是今天看涨,明天看跌啊。他缺少一个缺少一个系统化的啊对这件事情的理解。所以我们说呃散户的最大的这个弱点是什么呢?就是凭感觉听消息啊,完了以后乱交易啊,基本上就是这样子。而成熟的这个交易者,或者说是顶尖的交易者呢,他们会有成熟的交易理念。他有自己一套逻辑,换句话说也有一套经得过经过了市场长期考验的一种交易策略或者是投资的策略。比如说巴菲特也有他自己的策略啊。这个。达里奥有达里奥的策略啊,我有我的策略是吧?每个人都有一套自己的策略,经过身经百战以后总结出来的一套一套东西。呃,从呃此外呢对这个市场有深入的了解。我知道市场是个什么。

我知道美联储是个什么。为什么美联储一放水,市场就涨,你要理解它这个东西啊。我们这里不妨扯远一点,美联储究竟是个什么?美联储是央行吗?严格来说,不是。美联储是。呃,美国的这个私人银行,它是由几大家族构成的一个私人银行,它的主要任务。就是去维持美国市场的繁荣和稳定。也就是说,股市只要下跌,美联储出手天经地义,他就干这个美联储就是为了呃这个维持股市。说白了就是只要股市往上涨。就对了,往下跌就不行,这就是美联储的作用啊,我维持你不让你往下跌啊。以后要形成这种什么大大熊市可能是越来越难了越来越难了,因为值钱太多了。这个世界上的钱太多了啊,美元太多了。ok 扯得有点远啊。总而言之。顶尖的交易者有成熟的交易理念。有经过市场考验过的交易策略。也有什么呢?也有对市场深刻的理解,深刻的了解。他们知道什么什么可以打,什么,不可以打。要懂得这种时机。而散户呢是不考虑时机的,他只看有没有认为他感觉好的那种那种机会。哎,这个消息出来了啊,感觉明天要涨啊,各种啊就干这个事情啊,当然了。这些呃短线的投机者,短线的交易者这些搞不清楚事情的人,这些这些过度交易的朋友们为市场提供了足够的足够的流动性啊,他们也是有他们的贡献的。投机交易是有他的贡献,市场上没有投机,就像死水一潭啊,投机者为市场提供了充足的呃流动性啊,没有流动性就不行了。另外一个这个初学者经常容易犯的错误呢,就是过于注重胜率啊,过于看重收益率。我听到不少人说啊,我今这个这个月今年赚了20%。那20%到底是多少钱,他没说啊,他只是说我赚了20%。呃,还有呢就是说他们在他们在呃进行一些呃策略研究的时候呢,他比较注重胜率。他说哦这个胜率是90%。哎,哇塞感觉就是这就是一个天下无敌的。这么一个一个一个东西。而殊不知啊真正的这个这个顶尖的交易者,顶尖的这个投资者呢,他们注重的什么,他不注重胜率的。他注重的是盈亏比。他注重的是我这一笔钱投进去,我可能要会承担10%的。损失的风险啊,但是呢我可能会有啊50%或者是百分之。100或者是更多的啊这种这种收益的可能。也就是说它的迎面。远远大于它的亏面。我在以前拍的这个我的交易系统那那一系列视频当中也提到一个叫做时间空间的问题。我其中提到一个空间概念,所谓的空间是什么呢?就是以你以多少伤亡代价来获取多大的胜利。这就是空间,我以亏损10%的这个可能性去获得,去博取一个50%或者更高的这个收益率啊,这样的盈亏比是可以做的啊。

但是很多这个呃初学者脑子里是没有这个盈亏比这个概念的。什么叫盈亏比?很多人搞不清楚。还有一个呢就是说呃初学者啊注重的是相对收益,就是啊我今年赚了50%。哇,好厉害。而高手而顶尖的投资者在做在意的什么?在意的是绝对收益,我今年的收益是2000万,我今年收益是100万美元。我不管你用多少钱去做啊,不管你用多少钱去做。如果你能够把你的这个相对收益和绝对收益结合。比如说我今年虽然呢相对收益赚了不多,赚了10%,但是呢我的绝对收益做到了这个100万美元的净收益。哇,这个是可以的。哎,我们要去这样的去考虑问题。另外一个呢就是说这个初学者呢比较。比较急啊,没有耐心啊,他们愿意去赌行情。任何一笔交易我们都有一个假设的前提啊,在满足这个前提的情况下。大概率会怎么样怎么样走在不满足这个前提下,我会怎么怎么怎么处理。于是呢这就是成熟交易者的一个特点,就是说他进行假设,他尽可能在他做交易之前,已经把市场上可能发生的事情对自己最不利的事情都考虑进去。啊,很多人问我怎么止损的这个事情啊,止损的我这里不妨多说两句啊。简而言之啊就是说设定一个前提,设定一条底线。满足前提不破底线,我就继续拿着单子,或者说我就继续做。不满足前提,跌破底线我就止损。能理解吗?我的前提已经不存在了,我的底线还没有跌破,我不妨等一等。我的前提已经不存在了,但是底线已经跌破了。我就认亏出来。啊,这就是止损的原则。所以说呢。顶尖的交易者和呃业余交易者。最大的不同呢就是说会做假设,做推演。那么呃大多数的这种业余交易者,初学者,他们主要靠猜啊,这个为什么说呢?就是今天这个消息啊是这样子,他会认为哦要涨,明天又出个消息,他也觉得不对了,他又把自己否定掉。他没有一个推演啊,他没有一个持续性的东西。这个是一个很重要的一点啊,所以呢我将来呢我已经做过一期推演了啊,那么将来会做更多的推演,就是针对某一些特殊的行情啊,特殊的事情我会做一些推演。然后我并不喜欢天天去评论股市今天涨了,明天跌了,明天出了一个什么消息,后天要搞个什么事情。我不我不我不太关心这件事情,我关心的是这个市场是不是按照我的推演才进行。有没有我没有考虑到的事情,如果有没有考虑到的事情,我要把这个因素再加进去,再加进去再重新推演。如果没有,那么就按照我之前的这个前提继续让他跑。让子弹飞。你好。这个初学者呢。和顶尖交易者呢还有一个很大的不同,是什么呢?就是说顶尖的交易者。怎么说呢?叫做靠事实证明。让数据说话。让策略自动运行。这三句话很厉害啊。其实很多的这个呃初学者朋友啊,很多散户他之所以在市场上没有办法长期盈利,最重要的一点是什么呢?容易被别人的观点影响自己。

甚至呢也容易被自己的观点影响自己。比如说我前两天看空市场涨了,他不认输,他依然抱着他看空的观点。啊,这样的人啊太常见了,对吧?容易被别人的观点影响,也容易被自己的固化的思想束缚手脚。啊,容易被市场上各种各样的消息所所改变啊,没有一个没有定力啊,他没有定力的原因是什么呢?是因为他没有一套完整的体系啊,没有一个获取信息的完整的信息的解读的这种能力。对吧他没有说,就像我前面说的,我们提出一个前提假设,那么让事实去说话。事实是不是按照我的前提假设在走,我假设有没有错,我错了应该怎么办?没有错,应该怎么办,对吧?第二个呢,你所有的一切你都要靠真实的数据去证实你的你的想法,对吧?我在我自己的推特上面,在很多场合我都是用数据,用事实来说话的,对吧?我不但有自己的观点,很多人问我啊,这个美联储加息怎么看啊,什么什么什么这个事情怎么看?我说我经常说的一句话就是说我我觉得在这个市场上最好是没有看法。我为什么要有看法?我的看法能解决什么什么问题呢?我的看法不能够影响市场,对不对?那我就不要有看法。我用我的模型,用我的策略。用我的数据来帮我决定我要应该做什么。通过上面前面讲的这些东西呢,我们基本上可以和盘托出。作为一个顶尖交易者,或者说作为一个散户,一个初学者,如何成为顶尖交易者,你必须做到5个方面内容。第一,客观整理。不管什么消息,你不能带情绪进去,因为你一带情绪进去以后呢啊就是又回到我之前说的那句话啊,叫做情绪会影响智商,让数据说话,让事实说话,让你的策略帮你来解决问题。第二点。根据你的策略,根据你的模型来计算盈亏比。啊,这仗值不值得打?我付出多少代价,可以获得多大的胜利。这场仗容不容易打,善战者胜于易胜者也,对吧?是否易胜啊,这也很重要。完了以后呢,就是说根据你的啊事实,根据你的计算来进行行情的推演。

设定前提,设定底线。把假设条件都放进去,有几种可能啊,一般来说像我自己的话呢,我会设定一种最糟糕的场景和一个最理想的场景啊。两类场景把它的预想出来。那么中间的呢你就可以根据你自己去调节。是吧所以说行情推演的重大作用就在于。你要叫什么呢?要beyond the curve,你要走在曲线之前,你要走在呃图形之前去预想它可能会发生的事情啊,最不理想的状态是什么?比较理想的状态是什么啊,做出。这种这种假设和预判。然后呢,就等待。你想要的机会等待那个致命一击。备好子弹。攒好弹药是吧,完了以后举起枪等待那个机会,等待足够近的距离。啊,胜于易,胜者也。一枪致命。这是职业交易者,这是高手的素质啊,高手的素质是什么?是等啊高手最大最强的素质就是等等待机会。然后呢,重复上面四项长期坚持。你一定是个赢家。

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