国际五大主流外汇交易技术:你学的是哪一种?

趋势跟踪交易系统

在高频交易被曝光之前,趋势跟踪交易系统是最流行和流行的交易系统类型。 最早的趋势跟踪交易策略是在 20 世纪初发展起来的,主要使用移动平均线进行买入、持有和卖出。 从那时起,由于计算机生成的开仓和平仓信号,今天的趋势跟踪系统变得更加复杂和复杂。 然而,无论多么现代化,趋势跟踪系统在某些市场情况下都可能失败。 正如我们之前提到的,没有任何策略可以击败所有市场。

假设股票或期货市场正在形成强劲的上涨或下跌趋势,趋势跟踪系统是有利可图的。 一般而言,我们认为强势上升或下降趋势是指价格沿上升或下降通道移动,角度大于 35 度,回撤幅度较小。 例如,在上升趋势中,调整幅度较小,获利了结不明显。

从历史数据来看,市场有 30%-35% 的时间处于趋势行情中。 在趋势市场中,通常有一些因素使投资者更加贪婪(在上升趋势中)或更加恐惧(在下降趋势中)。 投资者的这些极端情绪和行为往往会导致市场价格的快速变化。 趋势跟踪系统利用了这一点,通常可以在相对较短的时间内赚取巨额利润。

为了捕捉市场的总体趋势,交易研究人员开发了相应的趋势跟踪系统。 这些趋势跟踪系统非常受交易者欢迎,因为每个交易者都希望轻松快速地赚钱。 那么趋势交易的缺点是什么? 作为趋势交易者,您需要在强劲的趋势市场或投机市场中以一定的速度进行交易。 对于这些交易者来说,动荡的市场或没有趋势的市场将是一场噩梦。

趋势系统主要包括摆动系统、日内交易系统、动能系统或其他节奏较快的交易系统。 止损通常与各种趋势交易系统相关联,因为趋势交易系统的理念是不断亏损小额资金,以便抓住一些机会赢得大笔资金。 因此,作为趋势交易投资者,您必须有能力承担这些风险,并有足够的资金来抵消这些交易损失。

如前所述,趋势交易系统的最大局限在于它只能在市场有趋势时使用,尽管目前市场只有大约 30% 的时间处于趋势之中。 如果交易者试图将趋势系统应用于快速波动,他们必然会持续亏损直至退出。 假设交易者无法识别市场是否适合趋势交易,他们将损失大量金钱和时间。

逆势交易系统

逆趋势交易系统是一种与市场的普遍和长期趋势进行交易的系统。 人们普遍认为,确定流行趋势的最佳方法是使用每周烛台而不是每日烛台。 顾名思义,反趋势是一种相反方向的策略。 逆势体系已经存在了数十年,但并未在中小投资者中普及。 由于投资者的性质,它被排除在外。

反趋势交易是在较短时间范围或中间时间范围内与主流趋势相反的交易。 本质上,当市场进入超卖或超买状态时采取相反的立场。

作为逆势交易者通常需要长期的市场经验。 一般来说,震荡交易者、日内交易者和短线交易者是逆势交易的主体。 逆势交易成功的关键在于逆势指标、特殊的烛台图表和丰富的交易经验。 反趋势交易者通常在趋势变化之前做出预测。

与趋势交易系统或突破交易系统相比,逆趋势交易系统通常伴随着更大的交易风险,因为它们是反向交易。 因此,作为逆势交易者,您必须有更好的止损质量或止损策略。 这是因为主流趋势往往势不可挡,而逆势交易机会转瞬即逝,投机倾向较为严重,大概率连续走错方向。 统计数据显示,逆势交易系统有 20% 的时间有效。 ​​​​

突破交易系统

突破交易系统于 1950 年代首次出现在市场上,当时市场状况与今天的情况大体相似。 1929年的股市崩盘刚刚过去,股市因二战而极度疲软。 与1990年美国股市投机气氛浓厚不同,1950年至1960年的股市更倾向于投资于股票本身的价值。 突破系统几乎是当前市场条件下的最佳策略。 ​​​​

突破交易系统适用于在建立修正平台后,市场在没有任何预警的情况下突然上涨(或下跌,但使用更广泛的突破交易系统)的情况。

当投机气氛不浓时,市场往往会根据自身内在价值搭建平台或盒子。 之后,交易者,尤其是大玩家,会根据基本面的突然变化抢夺大量筹码,从而使价格突然上涨并加速。

与趋势交易系统相比,突破交易系统的优势在于,突破交易系统可以在没有趋势或剧烈振荡的市场中使用。 作为突破交易系统的用户,了解差距并了解其影响至关重要。 缺口缺口通常是突破交易系统获得巨额利润的开始。

那么突破交易系统有哪些陷阱呢? 该系统与趋势跟踪系统的不同之处在于它在具有强烈趋势的市场中表现不佳。 因为在强劲的趋势市场中,没有明显的盒子形状。

根据非趋势市场或箱形市场的特点,一般我们将止损点设置在箱形上方(如果向上突破)。 这样的设置比趋势跟踪系统有更好的支持。 与突破系统相比,趋势跟踪系统更可能出现连续错误。 据统计,趋势跟踪系统在 40%-50% 的时间内有效。 ​​​​

价格区间交易系统

价格区间交易系统是20世纪下半叶发展起来的一种交易系统,当时市场在大范围内上下波动。 该交易系统是 1970 年至 1980 年间美国股票市场上最受欢迎的交易系统之一。

适用于价格区间系统的市场通常发生在经济停滞时期。 从历史上看,大盘大跌后会进入一个价格区间,此时市场正处于经济转型期。 ​​​​

价格区间市场不同于无趋势市场。 这种状态下的市场波动很大,有明显的最小值和最大值。 因此,它既不适合趋势跟踪,也不适合突破系统。 一般认为最小波动幅度为10%的称为价格区间市场。

价格区间系统利用价格区间内的摆动周期的特点:持仓直到触发高点,然后卖空头寸,等待股价下跌。 价格区间系统交易者在价格上涨时买入,在价格下跌时卖出。 当市场处于价格区间时,这是一个完美的盈利模式,对于有经验的投资者来说,它可以是非常有利可图的。 ​​​​

价格区间制度的局限性在于:第一,市场通常不处于价格波动区间,除非处于特殊经济时期; 其次,价格波动幅度并不总是准确的,目前的高点可能会高于之前的高点。 它也可能低于上次。 价格区间交易者总是默认价格走势重复前一个波段的走势,因此这种类型的交易者需要大量的市场经验。 统计显示,价格区间系统在 20%-25% 的时间内有效。

对冲系统

对冲系统的成熟和普及是由于 20 世纪后期机构交易员的加入。 由于资金量巨大,机构交易者单边炒作的风险较大,因此多股大宗商品组合成为他们规避风险的最佳手段之一。

对冲系统中的交易者在买入某种商品或股票后,会卖出另一种商品或股指,以规避单边持仓风险。 例如,在期货市场上,交易者会买入牲畜并卖出玉米; 在外汇市场上,交易者会买入一种货币并卖出另一种货币; 在股票市场上,交易者会买入股票并卖出股票指数。

与上述四种交易系统相比,对冲系统更为复杂,需要更多的专业知识和技能。 交易者的背景知识不仅限于所交易股票的信息,还需要了解相关的商品、货币走势和期权,因此对冲系统不适合初学者交易者。

专业交易者使用对冲系统来处理不同的周期头寸,例如短期和中期情况。 另一方面,初级交易者往往适得其反,只是使用对冲系统来控制他们的损失,甚至扩大他们的损失——这也是对冲系统的一个缺陷。 对于没有专业教育背景和市场知识的投资者来说,套期保值制度只会增加他们的损失,给他们带来更大的伤害。 ​​​​

交易系统已经发展了近一个世纪,每个交易系统都有起有落,视市场情况而定。 在未来的市场发展中,不同的交易系统会有不同的演进,甚至高频交易等新兴系统也会兴起。 只有充分了解系统的工作原理、发展方式以及何时使用,我们才能明智地选择适合当前市场情况的交易系统。

如果对市场规律有一定的了解,也可以了解大部分交易的走势,但还是无法稳定获利。 我建议你只做你最擅长的一种方法,其他什么都不做。 只专注于一种策略,久而久之,就会形成你梦寐以求的稳定盈利模式。

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交易技术

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