如何做外汇交易计划,你应该问自已哪些问题?(四)

1 0.。
R I s k&M o n o n e e y M a n a g e m e n t。
10.1这是整个文件的核心。
未能运用稳健的风险和金钱。
几乎可以肯定的是,管理原则在财务上将是毁灭性的。
首先,让我们定义一下。
风险和资金管理之间的区别。
风险管理的重点是步骤。
通过评估市场状况、风险回报、概率和风险来将损失降至最低。
使用止损单等。另一方面,资金管理侧重于步骤。
有必要通过使用跟踪止损和调整头寸大小等来最大化利润。
被完美地概括为那条交易公理:“减少你的损失(即风险。
管理),让您的利润运行(即资金管理)。
一般风险管理。
10.2你对风险的态度是什么?
这可能看起来是一个奇怪的问题,但它是一个很好的起点,以确保您的。
对风险的感觉与你的交易风格是相容的。
大卫·S·纳萨尔在他的书《如何》中。
To Start in Electronic Day Trading‘的主题是:“想想股票。
市场就像一个核反应堆–你暴露在辐射中越多,患上。
被烧死了。
市场风险是用你在市场上的时间来衡量的。
它可能会。
可以是秒、分钟、小时、天或周。
你在市场上呆的时间越长,你的。
可能会出什么差错。
因此,让你保持最长时间的交易风格

也可能是风险最大的。
许多交易员会完全不同意这一点,并感受到很大。
保持中长期职位,晚上会更快乐,睡得更好。
对他们来说,交易。
动能在震荡的纳斯达克股票盘中蕴含着太大的风险。
我的态度可以概括为。


)规避风险,始终寻求将风险降至最低。
只要有可能。
我将通过多元化经营和严格遵守风险管理来实现这一目标。
在我的交易计划的这一节中包含的制度)。
10.3整体市场风险是多少?
现在决定你在任何时候将面临风险的最大资本额。
做好最坏的打算。
如果再次发生像87年那样的市场崩盘或恐怖袭击。
就像9/11事件一样,将太多的股权投入市场可能会导致。
灾难性的损失。
许多交易者在任何一笔交易中的风险都不会超过1%,最高。
对所有未平仓头寸的总敞口为5%。
换句话说,如果你拥有的所有职位。
在任何时间打开的都同时停止,您的帐户上的提款将。
不超过5%。
令人不快,但不是灾难性的。
我在市场上的最大敞口将会。


(合计不超过我资本的5%。
在任何时间)。
10.4行业风险是什么?
任何看过虚构电视剧《打破英国的人》的人。
(2004年9月12日BBC2)将回忆起在BBC2上过度扩张的城市交易员的遭遇。
一家交易量非常大的石油期货银行。
在恐怖分子爆炸之前,她和银行都做得很好。
世界上最大的炼油厂。
哎呀!
这位伦敦金融城的交易员没有丰厚的奖金,而且最终也没有。
工作啊。
控制行业风险的一种方法是限制任何一个行业的头寸数量。
我在任何一个领域的最大敞口都会。


(合计不超过我的。
资本在任何时候)。
10.5经纪人和硬件风险是什么?
假设你的经纪人倒闭了,你没有办法平仓。
多么。
你会处理这种情况吗?
同样,当你需要采取行动时,你会怎么做?
(不是如果!)。
你的电脑死机了?
我的主要经纪人是。


(FleeceEm.com和我的后备经纪人是Doolitle&Dally。
在极端中。
当我的主要经纪人倒闭时,我可以选择与另一位经纪人对冲我的头寸。
经纪)。
万一我的电脑死机了。


(我有一台带拨号调制解调器连接的备份PC。
我所有的数据每天都会备份到CD上。
此外,我的手机总是开着,充满电。
在交易时,两个经纪人的关键部门的号码都存储在存储器中)。

10.6战略风险是什么?
市场在不断变化,上个月盈利的策略/。
下个月/年可能不会盈利。
有几种方法可以监控这一点。
在股市收盘后的第13单元中讨论过。

‘。
然而,作为一个长时间的停留,准备好。
终极风险–可能迟早会发生的风险。
也就是说,你曾经的辉煌。
而利润丰厚的交易策略也不再奏效!
通过测量最大的。
对所采用的每种策略的提成百分比。
将其乘以1.5到2的系数,如果。
一旦下跌超过这个数字,立即停止交易该策略!
我将监督我所有交易策略的缩水。
如果这个数字。


(超过X%,我将立即停止交易该策略,并重新评估整个方法)。
具体风险管理。
10.7交易成功的可能性有多大?
在评估与拟议交易相关的具体风险时,大多数。
交易员只关注风险回报比。
不幸的是,这在某种程度上没有意义。
除非在方程式中考虑了概率因素。
原因如下:假设有一个。
确定风险-回报比率为4:1-在只冒20分风险的情况下获得80点的收益。
与世隔绝,这看起来很棒。
然而,如果一笔交易成功的概率仅为-。
比方说20%,即20点损失的概率是80%,突然提议的交易不。
看起来真的很吸引人!
为了评估一种交易策略的成功概率,我们必须从定义。
交易安排。
这需要极其精确、毫不含糊和极其清晰。
这是。
对于实时发现设置至关重要,用真金白银进行交易。
一旦设置完成,
定义后,可以对其进行前后测试,以查看其成功的概率。
超过了它失败的可能性。
让事情变得复杂的是,有许多变数。
这两个因素将共同影响结果。
试着把这些变量从后面分离出来。
测试阶段,通过研究历史图表来查看它们的共同点。
例如,
如果安装程序出现在略高于整数的位置(对于。
多头头寸),而不是它出现在它的正下方。
尽量保持简单化。
不要得到。
受困于交易细节(即进入触发、止损安置和退出。
战略等)。
在定义然后测试设置时。
最终,如果。
设置足够精确,测试足够严格,应该可以评估。
有利可图的交易数量相对于无利可图的交易数量。
这通常是。
称为“成功”比率,可通过除以总数来表示。
按交易总数(赢家和输家)列出的有利可图的交易数量和。
乘以100。

我的设置是。


(在我的计划的第12.3节中有明确的定义,我对它非常熟悉。
我可以立即实时发现它。
通过票据交易进行广泛的反向测试和远期测试。
提供表明设置的概率(即成功率)为X%的一致数据。

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