外汇交易逻辑基础:归纳法与演绎法

归纳法造成的部分泛化是错误的根本原因。 外汇交易者也是如此。 只有避免一概而论,他们才有机会深入了解投机交易的基本核心。
理解世界有两种方式,一种是归纳法,一种是演绎法。
归纳是指从理解和研究个别事物到总结和概括一般规律的推理过程。
在一个不可预测的世界里,包括休谟在内的许多哲学家都对归纳法的理解提出了质疑,最著名的故事是火鸡的故事,这是一个农民每天早上喂火鸡的火鸡农场。 一些聪明的火鸡发现了一个规则,可以概括为每天早上看一个农民,当他放牧时,它总是有效的。 有一天,复活节来了。 这一次,农夫拿的是屠刀,而不是饲料。
这个故事充分说明了简单归纳方法的不可靠性。
因此,为了了解世界,演绎是必要的。 减与扣是相互关联、相辅相成、不可分割的。
既然我们要演绎,我们必须有一些基本的公理来演绎。 像几何中的一些公理一样,欧几里得使用五个公理来建造一座巨大的几何大厦。 在交易领域,我们也可以从一些基本公理推导出交集的一般规则。
接下来,我们将列出一些已知的公理,并根据它们进行推导。
公理 1:价格变化是不规则的和不可预测的。
这个公理也是我们构建所有交易系统的前提。 只有理解了这个公理,我们才能进入投机交易的大门。 有了这种认识,我们实际上比大多数人都取得了重大进展。
按照这个原则,我们可以看到外汇市场上很多基于预测的交易方式注定要失败。 预测可能会让你获得短暂的成功,但这是一条不归路。
比如某一种形态,比如三只乌鸦,连续出现3次,就会开始一轮价格下跌,那么当这种形态再次出现时,我们还能认为价格会下跌吗? 显然,没有。
知道了这一点,我们就可以知道,所有交易者的交易行为,其实都是一个处理风险和回报的过程。 对于未来,一切皆有可能。

公理 2:价格趋于趋势。
技术分析的三大假设之一:市场随趋势而动。 期货市场的基础是价格波动。 在期货市场上,如果价格没有波动,现货交易者就没有必要对冲风险,期货市场也就失去了意义。
虽然我们不知道未来会发生什么,但我们知道,只要外汇市场有波动,趋势就一定会到来。
从两个简单的公理,我们可以得出以下推论:
推论 1:有时某些交易系统比其他交易系统表现更好,甚至更好。 这是市场不确定性的正常现象。
由于公理 1,价格波动不规律,交易系统 A 可能更适合特定时期的市场变化。 在另一个时期,交易系统 B 可能更适合。 因此,我们不能通过它最近的表现来判断我们的系统。 最近表现良好的交易系统可能正是合适的市场。
因此,在设计交易系统时,应多考虑其基本交易逻辑的正确性。
推论2:多品种可以让外汇交易系统更加稳定。
由于价格的不确定性,单一品种可能不会长期呈现单边趋势。 如果您只教育这个品种,您将更难以获利。 增加品种增加了选择,市场出现的机会也增加了。 同时,在遇到连续亏损时,您也可以将集中回撤改为分散回撤,因为各种回撤同时发生的概率比较低,可以减少您的回撤,让您的资金曲线更加平滑 .
正因为如此,我们看到很多稳定的交易系统基本上都使用符号的组合。
推论 3:我们可能处于长期回撤状态。
由于价格的不确定性,品种价格无法呈现趋势的状态可能会持续很长时间。 在此期间,您的资金曲线可能会继续回撤,可能需要很长时间才能再次达到新高。 也许它比你想象的要长,半年,一年,甚至更长。
因此,资金管理的存在非常重要。 这是保证我们生存的基础。 您必须能够在连续亏损的情况下减少头寸,并在交易系统的磨损中幸存下来。
推论4:趋势的存在是我们获利的基础。
正因为如此,才有了趋势交易法。 既然有趋势,就有可能在所谓的单边趋势市场中,我们从头寸中获利,以弥补我们在市场波动时付出的试错成本。 当趋势出现时,我们顺势而为,顺着趋势的方向进行交易,我们有一定的优势。

推论5:没有稳定的暴利。
很多人想象一年的利润是100%甚至更高。 但是,根据公理 1,我们可以看到利润特别好,因为价格趋势完全符合您的系统。 您的系统增加仓位以获得高回报,但这是不可能的。 连续的。
因为,您总是会遇到与您的系统不匹配的价格变动。 此时,您的交易系统将回溯您的资金曲线。 如果你的孩子保持大仓,那么你的回撤也会更大,盈亏也一样。
纵观全球交易历史,能够长期实现20%以上的复利,已经是顶尖高手了。 可想而知,要获得稳定的利润有多么困难。
推论6:简单的系统更有生命力。
由于价格变动不确定且难以预测,因此在许多情况下价格变动很复杂。
外汇交易系统只是将价格变动归类为“做”和“不做”。 如果交易系统过于复杂,就很难对复杂的价格趋势进行完全分类和概括。
比如按模式交易,有千变万化的模式,按浪交易,千人千浪,做什么都很容易。 让我们回到简单。
简而言之,只有两种类型的价格行为,多头或空头。 纵观已经流传的经典交易系统,无论是双均线、乌龟、布林线等,都是简单的系统,简单可以长寿。
如果有一天地球发生了灾难性的事情,单细胞生物肯定比复杂的人类更有可能生存。
当然,我们可以继续根据这些公理和推导进行进一步的推导。
这是建立正确交易系统和交易理念的正确方法。 这条路径的正确性在于先建立底层逻辑。 在外汇交易系统中,如果你的底层逻辑是正确的,面对复杂的市场走势,你更容易获得长期的正收益,也是最扎实可靠的。

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