外汇交易员 Nial Fuller 访谈

Nial Fuller 是一位专业的交易员,拥有十多年的广泛金融市场交易经验。他是Learn To Trade The Market的创始人和董事。

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以下对Nial Fuller的采访是基于我们从一位成员那里收到的一系列问题。我们借此机会为您提供了有关 Nial 的交易方式、他的日常交易习惯以及更多内容的深入见解。希望您能从 Nial 的回答中学到一些东西……

你是如何进入交易游戏的?

我 16 岁的时候,我的经济学老师鼓励我们学习股票市场,他举办了一场学校股票市场比赛,从那时我开始对股票交易越来越感兴趣,到 18 岁我已经形成了一个完整的- 对金融市场交易产生浓厚的兴趣。事实上,在我 18岁生日那天,我进行了第一次实时交易,当时我交易的东西从股票到期权,然后又涉足期货和货币交易。回到那些早期的日子,我真的在阅读我能找到的任何关于交易的书籍或网站,我试图学习我能学到的一切。我在18 岁时被“交易虫”咬得很厉害。

您能否向我们提供一个概述,帮助我们了解您在市场上赚钱的重点和策略?

如果你看看我的博客,我显然是价格行为交易的倡导者,简单来说,这意味着你正在查看一个“赤裸”的价格图表,上面只有价格条,主要是每日图表。首先,我只是查看原始形式的价格数据,并寻找价格行为信号来帮助我确定交易入场点,以及一些有助于此的事情;显然,您想知道方向偏差,即趋势,您想知道市场中的主要主要水平在哪里,无论是近期高点还是低点,还是主要的长期水平。然后,我结合价格行为信号,我们稍后可能会更多地讨论。因此,我寻找的三件事是趋势、水平和价格行为信号,当我们将这三件事对齐时,我喜欢进行交易。

现在哪些类型的市场主导着您的交易?

我会看任何流动性强且波动很大的东西,你想交易你可以随时进出的市场。我经常听到人们交易差距很大的市场,比如股票,我想我已经不再承担这些风险了,我喜欢在外汇和股票指数等流动性很强的市场中进行大额交易,而不是实际股票和股票本身,以及一些商品,如黄金和白银。这些市场每天都有大量交易量,您可以随时进出它们。

你用什么方法来分析市场?

价格行动是我唯一的关注点。

你会说你最喜欢的设置类型是什么?

我有三个主要设置;pin bar、inside bar和fakey setup,它们都是完全基于价格行为的。通常,我喜欢在主要日线图趋势的方向上交易它们,你可以逆势交易,但是对于阅读本文的任何一个完全初学者,我强烈建议你学习这些方法并只用目前正在进行的明显的方向性偏差。

你如何发现和选择潜在的交易?

我有一个交易计划,其中包含我的价格行为设置,绝对符合三件事:当前市场趋势、关键水平和价格行为信号,简而言之,这就是“TLS”……趋势水平信号。我至少希望将其中两件事对齐或汇合,这对我来说是一个高概率的交易,显然还有一些其他因素可能会根据你的情况而有所不同,但对我来说他们可能是风险金额、您的利润目标、止损以及您想放入交易计划的任何其他因素。任何认真对待交易的人都会根据他们的交易计划做出决定,交易计划是一组预定义的规则,可帮助您过滤市场中的好信号和坏信号。

让我们了解以前的交易,它可以深入了解您的工作以及您的工作方式。

最近,在我们最近在这个市场出现的强劲下跌趋势的背景下,我对澳元/美元进行了交易。我一直在寻找回到价值的回撤位,或者我可以看到的区域是一个明显的阻力区域……这与日线图动量一致。如果您有下降趋势并且市场回撤至价值,我将寻找价格行为卖出信号。在 12 月 3 日的交易设置中,我们从阻力位出现了一个不错的小逆转,我进入了。为了使其与当前事件保持一致并保持真实,这是我最近的交易,它是带有趋势的尾部反转柱……这并不是我所教内容的精确版本(不是真正的 pin bar),但交易的逻辑是正确的:趋势、水平、信号……只要记住这一点..TLS

你交易什么市场?

我真的只关心外汇、指数和黄金……这些在世界大部分地区都以差价合约的形式提供,在美国可能略有不同。最重要的是,我不交易实物期货,我只是认为您何时可以交易具有不同保证金要求的差价合约。

采访者:CFD代表那些不熟悉缩写的人?

这个想法是它只是与经纪人的合同(差价合约),你可以交易一切;您想要的任何市场,但我主要交易外汇、股票指数和黄金,我只是在Meta Trader 交易平台上进行交易。

您的交易活跃程度如何?

我根本不经常交易,可能每周不超过几次。我更像是一个大头寸交易者。如果我看到我真正喜欢的交易,我会经常支持自己并且非常努力地进行交易。

您的平均持仓时间是多少?

从几天到几周的任何地方,如果我进入一个不错的趋势,可能需要几个月。大多数时候不超过一周,但我当然喜欢让事情顺其自然,我更像是一个固定的交易者,忘记了我会在哪里进行交易并离开它并让风险回报的交易者场景消失,所以要么是止损,要么是奖励/目标被击中,通常是 2 比 1 或 5 比 1。

您是否有每周、每月或每年尝试达到的利润目标?

不,我不这样做,因为我不相信这是一件现实的事情,市场将产生 XYZ 数量的交易,而您的风险回报总是每笔交易的随机结果,您永远不知道自己究竟是什么”重新做得到。因此,您不能将利润目标强制为每月或每周,您只需随着市场的发展与市场合作,将好的交易和坏的交易在每个月末加起来。

带我们从头到尾完成您的日常生活。

我和其他人一样 [早上] 起床,但与我不同的是,当我早上吃早餐时查看图表时,它是在纽约收盘附近,这对我来说很幸运,因为我在澳大利亚是我的早晨。我会寻找任何明显的价格行为设置,在图表上绘制我的关键​​水平,检查一夜之间发生的事情,看看是否有任何变化,如果有一些不错的设置,那么我的订单就在市场上然后,无论是即时入场还是限价单,都属于挂单。然后我通常在下午晚些时候回来看看我们在伦敦公开赛前的位置,然后我可能会在睡觉前再次检查交易。但是,老实说,当您交易日线图时你不必看太多图表,我想我在更高的时间范围内交易更轻松的生活方式,日线图。

在您的整个职业生涯中,您对市场的态度是如何改变和改进的?

当我刚开始时,我在交易股票,但我几乎没有成功,在最初的几年里交易期权和股票,只是很多新手都会接触到的东西。我只是有错误的市场和错误的时间框架。你知道,我改变了产品,我改变了我的交易时间范围,我已经从日内短期交易转向日线图交易,我已经从股票改变了市场

简短的回答;我曾经在日内图表上交易股票、股票和期权,但我已经转向日线图上的外汇交易,因此不同的时间框架和不同的产品,我在脑海中放慢了速度。

程序交易的影响对您的方法有影响吗?

不,我不是日内交易者,我相信世界上的一切都是自由市场,我们处于资本主义社会,无论市场上有什么算法和计算机,事情都会自行解决,所以我不相信t真的太在乎它了。

回顾过去,有没有什么具体的事情是你认为是你职业生涯的关键转折点?

是的,我过去经常尝试选择顶部和底部,很多人喜欢与当前的市场势头作斗争。我学到的一件事是,市场比你想象的要走得更远,它们总是会继续前进,如果你站在它们面前,它们就会把你打倒。我认为这是一回事,您在市场上等待货运列车朝一个方向行驶然后您上车,您不会像大多数人那样站在它前面试图选择顶部或底部。这就是大多数人在市场上亏损的原因。他们在做空市场,但与市场上的任何其他方法相比,他们赚到的钱更多。

在您每周交易文章中讨论的所有因素中,哪些因素对您来说最难学习,为什么?

我经常写我个人处理过或挣扎过的事情,大部分时间我写的是保持耐心和坐在场边。如果我的大部分文章都是基于我试图与我个人挣扎过的人和事建立联系,我会说耐心和低频交易是我曾经挣扎过但我现在已经掌握的东西,我正在试图灌输给其他人。

为什么您认为您的交易方法最适合您?您可以为那些希望找到、弄清楚并采用适合他们的方法的有抱负的交易者提供哪些建议?

我将分两部分回答这些问题。首先,我喜欢过简单的生活;我是一个极简主义者。我没有很多“东西”,我不做很多事情,我真的很珍惜我的空闲时间。日线图交易/低频交易绝对符合我的个性、生活方式和思维方式;它非常干净和简单,不需要很多时间。我当然不想整天坐在这里看市场,我还有更好的事情要做。

如果日内交易对大多数人来说不是正确的路径,那么您认为对大多数交易者来说最好的路径是什么?

日间交易是赌博,任何尝试过的人要么很快醒来,要么上瘾,如果你上瘾了,上帝会帮助你。如果您尝试日内交易,您几乎可以肯定会破坏您的前几个帐户,并且可能还会破坏接下来的几个帐户,因为您基本上是在玩一个被操纵的游戏。与较大的时间框架相比,市场的短期走势可以很容易地被操纵,并且结构非常少。所以,这实际上只是赌博,我强烈建议人们远离日间交易。

话虽如此,转向日线图,仍然需要一些时间来适应和大量学习,但是你正在放慢速度,只要你增加你的时间框架,你就会放慢速度。随着您在日线图上的技巧提高,您的风险会降低,因为您开始使用更大的资金,当您在 4 小时图和日线图上使用更大的资金时,这就是资金投入的地方。

新手和有抱负的交易者犯的最大错误是什么?

我想我们已经涵盖了这些,但只是重申一下,大多数人都想逆势而上或对抗趋势,并尝试选择顶部和底部。人们经常交易太大的头寸规模,基本上,在资金管理方面过度承诺是一个大问题。此外,使用指标并通过“玫瑰色眼镜”查看图表,他们似乎看不到真正的东西。试图将事物曲线拟合成指标和“复杂的方法”。保持简单是人们在开始时不会做的事情。

您认为交易者需要多少年才能学会这些技巧?

在 2 年内学习所有基础知识。但是,要真正达到你在交易大量资金并且做得很好的地步,从 2 到 5 年不等。这可能看起来很长,但大学学位需要 3 或 4 年。他们说要成为任何领域的专家需要 10,000 小时,我觉得这对交易来说是正确的。

老实说,大多数人赔钱的原因是因为他们资金不足,而且他们的交易规模太大,或者他们只是不想等待完美的交易。

在您的价格行为交易课程中,您说交易心理是最重要的交易要素之一,为什么?

从本质上讲,如果没有正确的交易心态,交易者的策略或市场优势就没有多大意义。从长远来看,单靠交易策略不会让您盈利,它是正确心态、资金管理和方法的结合,有时这被称为“三个 M”。

你如何管理风险?当您的分析或定位错误时,您采用什么方法来最大程度地减少损失?

我使用固定美元风险法是因为我相信两件事:我不相信人们应该复合账户,相反我相信人们应该拿出他们的利润并在交易中使用它们,但这不适用于更长时间-期限投资必然。接下来,我相信知道你将要冒什么风险,固定金额的资金,然后你在每笔交易中都将其置于风险之中并与之保持一致。归根结底,如果您使用“其他”风险模型,即百分比风险模型,那实际上只是一种慢慢赔钱的方法。如果您损失了一半的帐户,您基本上必须使帐户的 100% 才能恢复盈亏平衡。所以,如果你有任何技能和经验,那么美元风险法就更有意义了。

除了进场后的表现之外,您如何确定交易是否失败?

对于失败的交易,有几件事需要注意:它要么达到了您的止损,要么出现了相反的信号,或者自进入以来已经过去了太多时间。尝试将其“放入一个盒子”并给每个人一个更具体的答案是非常棘手的,但通常交易会在几天内完成,所以如果几天之内事情不顺利,你可能会想关于为什么你在交易中,或者如果你得到一个在图表附近占主导地位的相反信号,你要注意你刚刚在相反的方向上触发了一些东西。但是,大多数情况下,我会一直进行交易,直到达到止损为止,无论发生什么情况,90% 的时间我都致力于交易。我绝对不会基于较低的时间框架信号退出交易,

你曾经平均下跌到亏损的交易吗?

引用华尔街的一位伟人Paul Tudor Jones的话:“失败者平均失败者”。这就是我要说的。

你能解释一下你的止损方法的细节吗?

止损应该设置在合乎逻辑的区域,而不仅仅是因为您想在市场上冒一定数量的点数而随意设置。它们必须放置在逻辑水平,所以如果有支撑水平并且你有价格行为信号,不要只是将止损设置在信号下方,如果附近有你想尝试的水平您的止损也低于或高于该水平。并非总是如此,您可以获得“完美”的止损位置,但是如果在图表本身的上下文中确实出现问题,请将它们视为让您退出的东西,不仅仅是一个小价格条让您作为入场信号进入交易,寻找整体动态和价格条在其中形成的上下文。这就是我设置止损的方式,我不只是随意地将它们置于信号的高点和低点,或者因为那里有一定数量的点。

为了让其他人对整体表现有所了解,您的历史百分比赢/输百分比和您的赢/输百分比是多少?

一般来说,我的胜率低于50%。平均胜率通常在 30% 到 50% 之间,它会波动。但是你知道,它通常低于 50%,并且在这样的罢工率下,你将需要一些“本垒打”交易,但我的平均赢家将是 2 比 1 或 3 比 1,但你那里需要一些真正能让你站在前面的东西。

看,获胜的百分比通常会低于 50%,统计上它在 30% 到 50% 之间波动,也就是说,风险的平均回报略高于 2:1,但这并不意味着我们的目标是每笔交易 2比 1,因为我们必须在某个地方获得一些更大的赢家,这只是意味着平均值是 2 比 1。

您曾写过管理情绪(恐惧、贪婪和虚假的希望)是交易者的主要挑战。您采用什么方法来应对这一挑战?

从本质上讲,交易者只有在精神上与自己和平相处时才能转变为获利,而如果没有每天一致的实践和纪律,您将无法获得这种收益。我写过关于每日交易确认的文章,您肯定想向自己再次确认成为交易者所需的许多特征。我建议任何正在阅读的人每天都去阅读那篇文章,打印出对你很重要的部分并每天阅读。自信不应该在你已经成功之后才出现,自信几乎是信仰的飞跃,几乎所有的企业家、交易员和商人都是如此成功的;通过表现得“好像”他们已经在他们想去的地方。100% 相信自己已经“成功”并取得成功可以显着帮助控制情绪和培养正确的交易心态。

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