外汇交易心理学 101

您可能听说过交易的“3M”;头脑、金钱和方法。在本课中,我们将讨论第一个 M,即头脑。交易心理学是交易者在交易之旅早期学习的一个至关重要的话题,因为如果你不了解你的思想在交易中所扮演的角色,你将陷入一个永无止境的交易错误和账户打击的循环中-出局。

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交易,也许比世界上任何其他职业都更重要,是一项非常脑力劳动。意思是,您在交易时“做”的大部分事情都发生在您自己的脑海中。如果你没有正确控制你的思想,你绝对没有机会在市场上持续赚钱,事实上,如果你不了解和控制你的思想,你几乎肯定会赔钱。

从我与有抱负的交易者合作的经验来看,对我来说很明显,虽然大多数交易者都知道心理是交易中的一个重要因素,但很少有人足够关注它。对于许多交易者来说,交易心理与资金管理属于同一条船,那条船就是“我以后会做,等我开始在市场上赚钱”的船。不幸的是,这条船永远不会为这些交易者而来,因为如果你不做出适当和有意识的努力来掌握你的交易心态,就不可能在市场上赚钱。

交易的情绪
要了解并最终征服您的交易心理,您需要彻底了解您在交易市场时无疑会体验到的主要情绪。

注意:这些情绪主要适用于真实账户的交易,模拟交易不会引起人们相同的情绪和心理反应,因为不涉及真金白银。

贪婪——华尔街那句老话“牛赚钱,熊赚钱,猪被宰”,确实经受住了时间的考验。贪婪是不言自明的,但在交易市场时需要注意一些关键点。

你需要了解的最明显和最重要的贪婪的方面是,如果你不控制它,它会导致你在市场上努力赚钱,这实际上会导致你赔钱。交易显然是关于“赚钱”,所以它自然会在你的脑海中招来贪婪,敞开大门。我可以整天写关于贪婪的文章,但你需要了解的主要事情是,你真正有效地对抗它的唯一方法是了解在市场上持续赚钱的唯一方法是要有耐心。

如果您的交易账户很小,贪婪不会帮助您更快地建立它。对你有帮助的是耐心和一致,这需要纪律。您要做的最后一件事是尝试过度交易或过度利用您的小账户以期“走运”,因为即使您确实走运并建立了一点点,您也只是强化了贪婪的行为,这最终将导致您损失所有利润并耗尽您的帐户。简而言之,交易成功没有捷径,只有通过一致性的力量。

欣快感——欣快感可能是影响交易者的所有情绪中最隐蔽的。您通常不会将欣快感与“坏事”联系起来,但在交易中,欣快感通常会导致大量亏损。通常,在一次不错的盈利交易或一系列盈利交易之后,交易者会感觉良好,有时甚至会欣喜若狂。虽然感到欣快不一定是“坏事”,但如果没有得到正确的认识和控制,它可能会导致交易者走下非常非常滑坡的交易错误。

当我在关于低频与高频交易的文章中进行更深入的讨论时, 欣快往往会对交易者产生负面影响,因为他们给了他们太多的信心、错误的信心或过度的自信,不管你怎么称呼它。假设 WE 是我们进行成功交易的主要原因,这似乎是我们固有的人类线路的一部分,当您有一系列获胜交易时,这种假设在我们的思维中变得更加根深蒂固。最终,通常会发生的情况是,交易者开始感觉到市场中的风险低于实际风险,这导致他们开始进行不符合其交易策略标准的交易,也称为过度交易。这种过度自信也可能导致交易者承担的风险超过他们对交易损失的承受能力,当您将交易过多和风险过大的交易者结合起来时,您就有了账户爆仓的秘诀。

恐惧/怀疑——恐惧在交易者的心理“武器库”中占有一席之地,如果你愿意的话。然而,恐惧也会给交易者带来很多问题。首先,在交易时有一定的恐惧感是件好事;您想了解您进行或正在考虑进行的任何交易所涉及的真正风险。您要始终意识到您可能会在您进行的任何交易中失败,因为您的交易优势/策略具有随机分布的赢家和输家. 这基本上只是意味着,任何一笔交易基本上都有一个“随机”的结果,即使你的交易优势会有一定的整体胜率,这个胜率需要看到一系列交易才能发挥出来。因此,您应该始终了解,您进行的任何交易都可能成为输家,对风险的恐惧和理解将帮助您抵消和控制我们之前讨论过的贪婪和兴奋。

然而,恐惧对交易者来说并不全是好事。事实上,除了对交易中涉及的风险有现实的“恐惧”之外,恐惧对交易者也是不利的。你不想害怕进入一个完美的价格行为交易策略,换句话说,你不想有太多的恐惧。当交易者在每笔交易中冒太多风险(贪婪)时,他们通常会害怕交易,因此正确控制每笔交易的风险将在很大程度上帮助您避免对交易过度恐惧。你应该开始看到这些情绪是如何联系在一起的;欣快感会很快导致贪婪,而贪婪会很快导致恐惧。从本质上讲,交易是一种有意识地控制自己的游戏,而不是让你的情绪和感觉控制你在市场上的行为。

希望——希望是另一种典型的积极情绪/感觉,如欣快感,在交易领域通常是消极的。当你进入新的交易时,感到一些希望是正常的,几乎是不可避免的;显然,您希望交易对您有利。然而,重要的是要明白市场并不关心你或你的“希望”,它会做它想做的,不管你想要它做什么或你希望它做什么。

因此,作为交易者,您应该控制住自己的希望。您需要了解每笔交易确实都有随机结果,因为市场上可能发生任何事情。同样,正如我上面所讨论的,这并不意味着“交易是随机的”,它只是意味着任何一笔交易,孤立地进行,基本上都有一个随机的结果,即使你的交易策略/优势作为一个整体可能在大样本量/一系列交易中拥有 55% 的胜率。关键是:不要对任何一笔交易寄予厚望,相反,如果您始终如一地遵循您的交易策略,您可以希望随着时间的推移,优势将得到回报,您的整体获胜百分比将得以实现。

遗憾——遗憾是任何在市场上交易真钱的交易者都非常熟悉的事情。错过的交易本来是不错的赢家,在交易向您的方向飙升之前退出交易,遭受不属于您交易策略的亏损交易……这些都是让交易者感到遗憾的事情。然而,遗憾实际上对交易者没有任何用处,事实上,如果你允许的话,它只会导致其他更危险的情绪。

后悔会导致交易者在失败的交易或错过良好的交易设置后跳回市场(通常没有他们的优势存在)。我知道有些交易员已经后悔自己的交易账户被爆仓了。他们通过在交易、赢家或输家后不断感到后悔来做到这一点。他们后悔没有把每一个点都从一个动作中抽出来,所以他们会立即跳回市场试图赚更多的钱,这不可避免地导致了亏损。他们后悔失去了交易,并会在失败后立即跳回市场,试图将他们刚刚损失的钱赚回来。

我将再次说明为什么后悔是浪费时间,因为每笔交易都有随机结果。如果您真正理解并相信每笔交易的结果与前一笔交易的结果无关,那么您就会明白为什么后悔是浪费您的时间和精力。您需要培养一些纪律,并在一定程度上用“血管中的冰”进行交易,因为如果您对每笔交易都感到后悔,您将走上交易账户销毁的捷径。

愤怒/沮丧——愤怒和沮丧密切相关,有时很难区分。愤怒和沮丧导致的最大问题是让交易者觉得他们想报复市场。被止损 1 点,然后看到交易对你有利,这可能是一个非常令人沮丧的事件,甚至会让你生气,导致你进入“复仇交易”,这基本上只是意味着你回到市场,因为你很生气你亏了钱,或者没有赚到你想象的那么多。

成功交易者的心理

心理学家对警察、飞行员和消防员等许多专业群体进行了描述。越来越多的企业开始要求求职者接受心理测试,看他们是否适合这份工作。在这些测试中,某些性格品质被认为比其他性格品质更适合特定的工作。

甚至最近,心理学家,通常是交易者自己,已经转向研究是什么属性造就了成功的交易者。明尼苏达大学进行了一项这样的研究。他们发现:

  1. 思想开放——成功的交易者对新想法持开放态度。如果可以证明这些可能性是有益的,他们不会对其他可能性置之不理。他们将拥有自己的成功系统,适用于他们,但他们非常愿意尝试其他看起来很有希望的想法。

2 尽责性——交易需要大量的努力,成功的交易者非常认真地对待他们的工作,并准备好加倍努力。除非做好充分准备,否则他们不会进行交易。他们也毫无例外地遵守他们的交易规则,除非满足所有标准,否则他们不会进行交易。

尽职尽责的交易者保持规律的作息,很少在交易或生活中出现分歧。他们在遵守交易日志方面也一丝不苟。

3.性格类型可以分为内向和外向——交易是一种孤独的活动。因此,人们会期望内向的人会做得最好。然而,许多交易者喜欢在论坛或其他地方与其他交易者联系,并形成网络以交流想法和信息。这会将他们归类为外向的人,因为他们通常在正常的日常生活中。但如今,即使是性格内向的人也在聘请教练和导师,因为他们意识到孤立会导致狭隘的视角和狭隘的视野。

4.乐于助人——成功的交易者愿意与他人分享他们的知识和技能,以帮助他们提高。他们似乎感觉到机会对他们不利,幸存者应该互相支持。许多成功的交易者成为外汇交易教练,不仅在他们的学习曲线中受益,而且帮助他人取得成功。他们意识到不是每个人都能成为成功的交易者,但他们知道对某些人来说,他们可以带来真正的改变。

  1. 神经症——可能在其他职业中取得成功,但不太可能在交易中取得成功。

积极和以胜利为导向的前景是任何领域的关键品质,尤其是在交易中。然而,这并不意味着不具备所列属性的人不能成为成功的外汇交易者。动机和激情将有助于开发技术来克服任何不那么理想的品质。而且性格特征也不是一成不变的。此外,克服这些障碍表明了决心,这是一种使人成为赢家的品质。

分析自己,找出长处和短处,就会有成果。个性很重要,并且起着重要作用,例如你的自律性和控制情绪的能力。如果缺少这些,则必须开发它们以取得成功。

结论
我相信今天的课程为您提供了一些可靠的信息和对交易心理学世界的洞察力。至关重要的是,您不要低估您的心态在您的整体交易表现中所起的重要作用。你需要有意识地、齐心协力地控制你在市场上的行为,因为如果你不这样做,你几乎肯定会被你的情绪所控制,你会任由他们摆布。

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